中国铁路总公司(下称“中铁总”)宣布,定于5月23日在银行间债券市场发行200亿元中期票据,期限为5年。这是铁道部改制以来,新成立的中铁总首次发债融资,亦是铁道债全面升格为政府支持机构债券之后,首次亮相银行间债券市场。
本期募集的200亿元将用于中铁总的铁路建设、机车车辆购置和运营中的资金周转,具体的用款根据实际情况确定。
截至目前,中铁总及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为7641亿元,其中铁路建设债券合计金额为6220亿元、公司债90亿元、中期票据合计金额为910亿元、短期融资债券合计金额为421亿元。
据中铁总财报显示,截至今年3月末,中铁总经审计的汇总资产总计为4.56万亿元,总负债2.84万亿元;一季度,中铁总利润总额为100.78亿元,若扣除156.07亿元税后建设基金和14.50亿元所得税后,则净亏69.79亿元。
本期中票募集说明书指出,未来随着铁路“十二五”发展规划的逐步实施,中铁总资产负债率仍可能进一步上升,存在资本支出进一步增加的风险。中铁总计划今年安排固定资产投资6500亿元。
